短期期货交易中极限止损止盈5%止盈离场60%!

盈亏比倒置,在风险交易中实现盈利的概率不大,即使你有很高的胜率作为保证。

虽然,以上的假设,在理论上存在着实现的可能性;但是在实际交易中,由于胜率的分布会出现不均衡分布的现象,会导致亏损的单子分布同样出现严重不均衡的状况。

比如,你的胜率为60%,而亏损的单子在40%。假如在你参与交易的时候,亏损的单子集中发生在某一个阶段,并且出现了连续地亏损,甚至40次连续发生的可能性都会存在。有的交易者,就会因为盈亏比倒置,在这40次的连续的亏损中已经爆仓了,甚至,等不到后来60次盈利的单子了。

而这种不均衡的分布状况,经常地发生在我们的实际交易中;它会导致资金的大面积的缩减,因此导致以后的头寸,不能够按照确定数量的执行。没有了固定数量的头寸的保证,对于扳回亏损的非常不利。

在实际交易中往往会出现了连续的亏损后,因为可以交易的头寸资金减少,无法保证固定的交易头寸的数量。兑现了亏损,却无法通过正常的交易快速打回亏损。

即使,在保证了资金数量足够大的时候,这样情况可以得到了控制;但是,当亏损出现不均衡分布后,还会导致了胜率的下降。胜率的下降,同样使盈利变得更加的不可能了。

我们在通常的交易者中不难发现这样的例子,连续的亏损出现后,一些交易者就会变得歇斯底里,任意妄为。或者,因为急于打回亏损,开始做一些交易系统之外的事情,比如不在严格坚持执行的止损的策略,出现被套后,因为害怕了亏损的加大,割肉的现象的发生。

短期期货交易中极限止损止盈5%止盈离场60%!

当交易因为亏损后,开始怀疑交易系统,开始偏向于无纪律的交易行为,交易动作的扭曲,就会导致胜率偏向于更低了。这样的因素所决定交易结果,除了不断地亏损外,几乎没有任何其他选项了。

盈亏比倒置,不符合交易亏小赚大的属性的。如果有一个合理的盈亏比,比如3:1这样盈亏比,并且当趋势的方向,与交易的方向一致时,使利润奔跑达到盈利最大化的目的。主要胜率保证在合理的区间中,交易的结果就会是盈利的。

而止盈5%准确的执行,无疑是截断了利润。

我在交易了这么多年后,还是第一次听到了这样的说法,那是有钱不赚的傻子。

我们通常所说的截断亏损,让利润奔跑,是一个正确的交易观念。这个原则,更加偏于对于交易有利的方向;而合理的执行止损,截断亏损,达到了小亏的目的;也是我们在后期的交易中能够轻而易举地扳回亏损奠定了基础。

在这个问题中,出现了数个错误的交易理念,一亏大赚小,二止盈截断利润,三错误地估计了胜率的分布,四交易的理想化。所以,这样的交易,看似有伊朗的可能,其实,最后只有一个结果,就是亏损的加剧,最后爆仓。

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